四川省攀枝花市西区梅子箐水库扩建工程管理局

2016年部门决算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.在区委、区政府的统一领导下开展工程建设管理各项工作。

2.负责梅子箐水库扩建工程项目规划、立项、报批工作。

3.在上级部门的指导下组织设计文件的编制、审核、申报等工作。

4.按照基本建设程序和批准的建设规模、内容、标准组织工程建设。

5.负责梅子箐水库工程建设项目资金的筹集，依据《基本建设财务管理制度》、《会计基础工作规范》等基本管理制度，建立健全各项财务管理制度，并组织编制、审查、上报项目年度建设计划，落实年度工程建设资金，严格按照概算控制工程投资，用好、管好建设资金。

6.负责工程质量监督、安全监督和开工手续的办理。

7.负责协调工程建设用地、征地手续办理、征地拆迁、移民安置等工作，解决好工程建设外部条件。

8.依法对工程项目的勘察、设计、施工、监理和设备材料等组织招标，并签订有关合同。

9.组织施工用水、用电、道路、通讯和场地平整等准备工作及必要的生产、生活临时设施的建设。

10.组织研究和处理建设过程中出现的技术和管理问题，加强施工现场管理，委托监理单位组织施工图审查和技术交底，组织重大设计变更的审核与报批。

11.负责组织制订、上报在建工程度汛方案，落实安全度汛措施，并对建设过程中的安全度汛负责。

12.负责监督检查现场管理机构建设管理情况，包括工程投资、工期、质量、生产安全和工程建设责任制落实情况等。

13.负责组织工程各阶段验收和竣工验收工作，组织编制竣工决算并送审；组织项目运行准备和运行管理，办理项目移交手续。

14负责工程档案资料管理，包括对各参建单位所形成档案资料的收集整理、验收，并对归档工作进行监督、检查。

（二）2016年重点工作完成情况。

梅子箐水库扩建工程根据工程施工及相关技术特性，主体工程分为八个标段，分别为：梅子箐水库枢纽工程（I标段）、充水工程（Ⅱ标段）、三洞桥水库工程（Ⅲ标段）、高涧沟水库扩建工程（Ⅳ标段）、灌区工程含提灌站（Ⅴ标）、机电设备及金属结构（Ⅵ标）和管理房（Ⅶ标）、监控监测及水情测报（Ⅷ标）。

1.梅子箐水库枢纽工程

计划建设工期36个月，预计2016年底完成大坝封顶。

截止目前，大坝填筑至高程1157m，实际填筑高度55.6m（包括基础回填4.6m，坝体填筑51m），距离坝顶高度14m；溢洪道开挖完成，混凝土浇筑除两条施工道路段均完成；完成溢洪道消力池浇筑工作;完成大坝坝基帷幕灌浆2.26万m；大坝护坡六方块预制13万块，大坝护坡六方块铺筑12.5万块，放水洞（总长352.0m）和竖井（35.0m）全部完工,竖井闸房混凝土浇筑完成。

2.充水渠工程

计划建设工期20个月，预计2017年6月底主体工程完工。截止目前，1#暗渠开挖完成320m，暗渠衬砌完成193m，1#隧洞完成洞挖158m；2#隧洞完成洞挖530m，底板衬砌完成375m，洞身永久衬砌140m；3#隧洞完成洞挖1150m，3#隧洞底板衬砌完成230m。

3.三洞桥水库工程

计划建设工期12个月，预计2017年1月中旬完成大坝封顶。截止目前，大坝自密实混凝土浇筑至高程1212m，混凝土方量17000m3，填筑高度23m，距离坝顶高度9.5m；完成灌浆盖板砼浇筑，完成大坝帷幕灌浆2000m，固结灌浆500m；完成冲砂闸和充水闸闸室浇筑，完成充水渠消力池、冲砂洞消力池、充水洞洞身、护坦和溢流段消力池的浇筑工作，上坝公路开挖完成。

4.高涧沟水库扩建工程

计划建设工期12个月，预计2016年底完成大坝封顶。截止目前，完成副坝填筑，填筑坝高为17.78m；主坝填筑至高程1182m，实际填筑高度40.8m，距离坝顶高度3.38m；完成大坝帷幕灌浆工作；放水洞洞挖和混凝土永久衬砌完成，隧洞回填灌浆完成,放水洞开挖和混凝土浇筑完成；竖井开挖和混凝土浇筑完成，坝护坡六方块铺筑9000m2，完成新管理房主体建设，竖井启闭房主体混凝土浇筑和砌筑完成。

5.灌区工程含提灌站

计划建设工期18个月，预计2017年底主体工程完工。

截止目前，已完成永久用电施工70％，完成临时用电90％，完成1#洞出口渣场、2#洞进口渣场、金家村尾端渣场渣场的修建工作；完成1#洞出口、2#洞进口、4#洞出口的洞脸喷护工作，完成1#洞出口至2#洞进口暗渠段（330m）开挖工作；完成2#洞出口至3#洞进口暗渠段（200m)开挖工作，完成2#洞进口洞挖及支护110m, 4#洞出口洞挖及支护完成170m；完成金家村明渠900m基础开挖、完成该段明渠混凝土浇筑300m， 完成金家村渣场挡墙修建及该段管道的镇、支墩基础开挖工作混凝土浇筑工作。

6.机电设备及金属结构

计划建设工期12个月，预计2017年底主体工程完工，截止目前，完成梅子箐水库、高涧沟水库放水闸检修门和工作门门槽安装工作，完成三洞桥水库冲砂闸、充水闸下部门槽安装工作；完成梅子箐、三洞桥、高涧沟水库启闭设备的制作，完成梅子箐水库和高涧沟水库工作闸门、检修闸门和启闭机的安装和调试工作。

7.管理房

计划建设工期6个月。目前已完工，整理资料待验收。

8.大坝监控、检测及水情测报（Ⅷ标段）

Ⅷ标段已完成招投标工作，确定中标候选人。

二、部门概况

梅子箐水库扩建工程管理局无下属二级单位，属政府直属事业单位，核定事业编制17名，有办公室（含财务）、工程管理股、征地移民股、合同管理股四个股室。

三、收支决算总体情况

2016年度本年收入合计6689.56万元，其中：财政拨款收入6689.56万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

2016年度本年支出合计6370.2万元，其中：基本支出189.56万元，占3%；项目支出6180.64万元，占97%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

 

 

 

 

四、财政拨款收入决算情况

梅子箐水库扩建工程管理局2016年度财政拨款收入总决算6689.56万元。与2015年相比，财政拨款收入增加2594.61万元，增长63%。（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

梅子箐水库扩建工程管理局2016年度一般公共预算财政拨款支出3591.33万元，占本年支出合计的56%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款减少2077.5万元，下降37%。

 

 

 

 

 

 

 

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

梅子箐水库扩建工程管理局2016年一般公共预算财政拨款支出3591.33万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出15.52万元，占0.44%；农林水支出3559.75万元，占99.1%；住房保障支出16.07万元，占0.46%；…。（饼状图）

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支持（项）:2016年决算数为15.52元，完成预算100%。

2.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）:2016年决算数为1067.42万元，完成预算100%。
3. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2016年决算数为2492.33万元，完成预算100%，

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

梅子箐水库扩建工程管理局2016年一般公共预算财政拨款基本支出189.56万元，其中：

人员经费166.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费22.71万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

梅子箐水库扩建工程管理局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为9.15万元，完成预算100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为9万元，完成预算100%；公务接待费支出决算为0.15万元，完成预算100%。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加1.56万元，增长20%，其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算增加1.5万元，增长20%，增加的主要原因是梅子箐水库扩建工程处于施工的紧要关头，单位加大了对施工各标段的监管，车辆出车率较高，因此车辆运行费增加；公务接待费支出决算增加0.06万元，增长67%，增加变动的主要原因是梅子箐水库扩建工程接受各级部门的监督检查较多，接待费相应增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算9万元，占98%；公务接待费支出决算0.15万元，占2%。

 

 

 

 

具体情况如下：

1.因公出国（境）经费

2016年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费9万元,其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出9万元。主要用于到梅子箐水库扩建工程施工现场监督、协调处理相关问题等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费0.15万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的0.15用餐费等。国内公务接待3批次，21人，共计支出0.15万元，具体内容包括：主要用于梅子箐移民征地工作协调及移民安置工作协调共3批次0.15万元。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

梅子箐水库扩建工程管理局2016年使用政府性基金预算财政拨款支出2778.87万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年度，梅子箐水库扩建工程管理局机关运行经费支出22.71万元，比2015年增加10.18万元，增长81%。

（二）政府采购支出情况

2016年度，梅子箐水库扩建工程管理局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。对小微企业的政府采购情况。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，梅子箐水库扩建工程管理局公有车辆3辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，涉及财政资金8000万元，覆盖率达到100%。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指行政事业单位实施养老保险制度，由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人社部门和财政部门规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）:指反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改造、大中型病险水库防险、大中型灌区改造、农村电气化建设等支出。

10. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）:指反映其他以外用于水利方面的支出。

11. 农林水支出（类）国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出（款）地方重大水利工程建设（项）:指反映国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出

12.城乡社区支出（类）新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出（款）其他新增建设用地土地有偿使用费安排的支出（项）：指反映用新增建设用地土地有偿使用费收入安排的其他支出。

13.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

14.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18. “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

2016年决算公开表.xls