四川省攀枝花市西区财政局

关于2014年部门决算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

攀枝花市西区财政局是西区政府综合管理全区经济工作，推行经济制度改革的职能部门。主要职责是：

1.拟订全区财政发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施，分析预测宏观经济形势，参与制定各项经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。

2.贯彻执行国家、省、市财税方面的法律、法规和方针、政策，负责组织起草地方性财政政策、规范性文件和规章制度并组织实施。按照管理权限管理全区税政事项。

3.承担各项财政收支管理的责任。负责编制年度区级预算决算草案并组织执行。受区政府委托，向区人民代表大会报告全区和区级预算及执行情况，向区人大常委会报告决算。组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。完善转移支付制度。

4.负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费和财政票据。

5.组织制定全区国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督国库业务，按规定开展国库现金管理工作。负责拟订政府采购制度，监督管理全区政府采购工作。

6.负责制定全区行政事业单位国有资产管理规章制度及区级机关事业单位国有资产收益管理办法并组织实施及监督检查。负责全区行政事业单位国有资产及国有资产经营收益管理工作。制定需要全区统一规定的开支标准和支出政策，负责财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇和财政预算内的国际收支管理。

7.负责审核和汇总编制全区国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算的制度和办法，收取区本级企业国有资本收益，组织实施企业财务制度，按规定管理金融类企业国有资产，参与拟订企业国有资产管理相关制度。

8.负责办理和监督财政性经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款，负责投资评审管理工作，参与拟订政府性建设投资的有关政策，制定基本建设财务制度，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。负责全区农业综合开发管理工作。

9.会同有关部门管理全区社会保障和就业及医疗卫生支出，会同有关部门拟订社会保障资金（基金）的财务管理制度，组织编制区级社会保障预决算草案。

10.组织执行地方政府债务管理制度和政策，制定具体管理办法，负责管理地方政府债务，防范财政风险。参与研究利用外资的有关政策，管理外国政府和国际金融机构贷（赠）款项目的有关业务。

11.负责管理全区的会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，指导社会审计。
12.负责财政资金绩效评价。监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题。依法查处违反财经法纪的行为。
13.负责财政宣传和财政信息管理系统工作，制定财政科学研究和教育规划，组织和管理全区财政业务培训。

14.督促落实区政府金融工作部署，负责地方金融机构和金融中介机构的行业管理和服务，维护地方金融秩序。
15.承担区政府公布的有关行政审批事项。

（二）重点工作完成情况

2014年,西区宏观经济形势依然严峻复杂，经济下行压力更加凸显。面对困难，西区财政上下联动、攻坚克难，统筹抓好“保工资、保运转、保稳定、促发展”等重点工作，确保了西区经济社会事务基本正常运行。

1.积极组织收入，大力压缩支出。面对新增税源不足、保障范围扩大、刚性支出增加等多种减收增支因素，区财政局想方设法增加收入，千方百计节约支出，竭尽全力保证财政收支平衡。

2.争取上级支持，拓宽融资渠道。区财政局积极开拓思路，多方筹措资金，努力为全区经济社会发展提供财政支撑。

3.优化支出结构，全力保障民生。区财政局按照“保工资、保运转、保民生、压一般”的支出原则，不断优化支出结构，提高财政资金使用效益，全力保障民生。加大对教育、交通等公共产品的投入、社会保障投入及认真落实惠农政策，支持新农村建设。

4.强化预算管理，深化财政改革。面对地方债务进一步增加，财政压力逐年增大的形势，区财政局进一步硬化预算管理，深入推进财政各项改革，规范资金运行。包括：预算执行动态监控、进一步推进公务卡改革、严格国有资产监管、加强财政投资评审、严格财政监督约束等。

5.强化培训提素质，高效廉洁树形象。区财政局紧密结合“走基层”活动、“党的群众路线教育实践活动”，进一步筑牢干部职工反腐倡廉的思想防线，强化干部职工的服务意识，全面提高干部职工的专业素养和综合素质。

二、部门概况

攀枝花市西区财政局下属二级决算单位2个，均是参照公务员法管理的事业单位。财政局设办公室、预算股、国库股、综合股、农业股、投资与资产管理股、行政政法股7个内设机构。

三、收支决算总体情况

2014年西区财政局收入决算总额为393.01万元，其中：当年财政拨款收入317.54万元，其他收入0.26万元，上年结转收入75.21万元。收入决算总额较2013年减少306.72万元，主要原因是特定行政工作任务变化减少了专项业务工作经费支出；同时，在2014年预算编制中严格控制行政成本，压缩非刚性支出。

2014年西区财政局支出决算总额为393.01万元，其中：一般公共服务支出260.89万元，社会保障和就业支出20.85万元，农林水支出12万元，资源勘探信息等支出5万元，住房保障支出15.65万元，粮油物资储备支出6万元，其他支出19万元，年末结转和结余53.62万元。支出决算总额较2013年减少306.72万元，主要原因是专项业务工作经费减少，同时，厉行节约，压缩开支。

四、财政拨款支出决算情况

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出260.89万元，主要用于机关正常运转的日常支出，包括人员经费、日常公用经费以及为完成特定的工作任务，如省级重大项目监管工作、财评工作、政府采购工作等专项业务工作的经费支出。

（二）社会保障和就业支出20.85万元，主要用于退休人员的退休费支出。

（三）农林水支出12万元，主要用于重大支农项目建设及村级公益事业建设一事一议支出。

（四）资源勘探信息等支出5万元，主要用于工业发展项目管理。

（五）住房保障支出15.65万元，主要用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（六）粮油物资储备支出6万元，主要用于粮食直补综补及项目库建设。

（七）其他支出19万元，主要用于基层基础设施建设（信息网络建设）及信息资料统计补助。

五、财政拨款“三公”经费情况

（一）因公出国（境）经费

2014年同2013年，未发生因公出国（境）费。

（二）公务接待费

2014年公务接待费2.86万元,较2013年决算数下降50%，主要原因是严格执行中央八项规定，严格控制接待数量和接待标准，规范公务接待。

2014年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待32批次，319人次，共计支出2.86万元，具体开支内容包括：融资业务1.79万元，债务风险评估0.09万元，农业综合开发项目0.18万元，土地解套工作0.17万元，法制财政建设0.07万元，园区平台建设项目工作0.16万元，财政专项资金监管0.11万元，财税改革工作0.14万元，检查置换已抵押土地工作0.09万元，政策性农业保险0.06万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

2014年公务用车购置及运行维护费13.84万元,较2013年决算数下降22%，主要原因一是严格执行中央八项规定，加强公务用车管理；二是2014年9月处置公务用车1辆。

截至2014年12月底，单位共有公务用车轿车4辆。

2014年车辆运行维护费支出13.84万元，用于单位正常运转、完成日常工作任务及向上争取资金等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

四川省攀枝花市西区财政局关于2014年度部门决算的公开表.xls