四川省攀枝花市西区水务局

关于2014年部门决算编制的说明

按照决算管理有关规定，2014年部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1、贯彻执行国家、省、市有关水行政管理工作的法律、法规和方针、政策。负责保障水资源的合理开发利用；负责全区水务、水土保持、地方水电行政管理的制度建设，拟订政策和发展规划。组织编制全区重要江河湖库的流域综合规划、水资源保护和水源地保护规划、节约用水、防洪规划等重要水务规划，组织有关全区国民经济总体规划、城乡规划、重大建设项目中涉及水务、水土保持、地方水电等方面的论证工作。

2、负责全区水资源统一管理。合理配置水资源，统筹兼顾和保障生活、生产经营、生态环境用水；实施水资源的统一监督管理，组织实施取水许可、水资源有偿使用和按规定开展水能资源调查工作；负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度，组织实施水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度。

3、负责全区水资源保护工作，组织水功能区的划分，审定水域纳污能力，提出限制排污总量的建议；审查入河（库）排污口的设置、改建和扩建，指导地下水开发利用和管理保护工作；指导饮用水水源保护工作；负责拟定全区节约用水政策和指导节水工作。

4、负责全区供水、再生水利用的行业管理指导工作和监督工作（含自备水源）。

5、负责全区水务行业体制改革工作；监管区政府授权管理的区级水务资产，负责全区水务行业国有资产的业务管理工作。

6、负责全区水务、水土保持、地方水电基本建设的指导并实施行业监督。

7、负责组织实施有关水务、水土保持、地方水电的法律法规及执法工作；查处辖区内重大水事纠纷；负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作。

8、负责全区水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，负责全区水土流失综合治理及监测工作；负责权限范围内开发建设项目水土保持的审批、实施、监督及水土保持设施的验收工作。

9、负责行业内的地方电力管理工作。负责全区水电建设项目涉水事务的监督管理。

10、负责辖区内河道、水库、湖泊（包括人工水道、行洪区、蓄水区、滞洪区）、河口滩涂的行政管理及河道管护范围内砂石资源等的开发、利用和保护；负责对占用河道、河堤通道设施（包括临时设施）等行为的行政监督管理工作。

11、指导农村水利工作。组织协调农田水利基本建设，指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作，指导农村水利社会化服务体系建设；按规定指导农村水能资源开发工作，指导水电农村电气化和小水电代燃料工作。

12、指导全区水务发展和水务行业劳动保护、科技推广、安全生产工作。

13、负责防治水旱灾害，组织、协调、监督、指导全区防洪抢险及抗旱工作。编制全区防汛抗旱应急预案并组织实施，指导水务突发公共事件应急管理工作。

14、承担区政府公布的有关行政审批事项。

15、承办区政府交办的其他事项。

（二）2014年主要工作

1、积极开展“党的群众路线教育实践”活动。

2、全力以赴，做好抗大旱保民生工作

3、做好防汛、备汛工作，整个汛期未发生人员伤亡和特别重大财产损失事故。

4、加强重点水利工程建设，2014年全年共有水利项目9个，其中6个项目已完工，2个项目正在积极推进，1个项目正在做设计。

5、水政水资源工作。根据水法律法规赋予的职责，认真宣传贯彻治水战略方针，积极开展各项民生水利工作。截止2014年9月30日，我局征收了水资源费327240元，征收水土保持补偿费156900元，共计484140元整。上半年我局共审批开发建设项目水土保持方案17个，行洪论证1个，开展水土保持监督检查8次。

6、完成其他日常工作和领导交办的事项。

二、部门概况

区水务局下属二级决算单位2个，均为事业单位。

三、收支决算总体情况

2014年收入决算总额为3803.34万元，其中：当年财政拨款收入1220.37万元，上年结转收入2582.34万元。收入决算总额较2013年减少1351.01万元。

2014年支出决算总额为3803.34万元，其中：社会保障和就业12.42万元，农林水支出905.92万元，住房保障支出7.24万元，年末结转和结余2877.76万元。支出决算总额较2013年增加139.82万元，主要原因支付了污水网管改造费等专项经费。

四、财政拨款支出决算情况

财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全区事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）社会保障和就业支出12.42万元，主要用于：正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）农林水支出905.92万元，主要用于：加强重点水利工程建设、水政水资源工作等。

（三）住房保障支出7.24万元，主要用于：支付在职人员的公积金。

五、财政拨款“三公”经费情况

（一）因公出国（境）经费

2014年因公出国（境）费0万元。

2014年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

（二）公务接待费

2014年公务接待费3.77万元,较2013年决算数下降6.96%，2014年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中：国内公务接待30批次，360人。

（三）公务用车购置及运行维护费

2014年公务用车购置及运行维护费14.01万元,较2013年决算数增长25%，主要原因是跑项目地点较多，再加上车辆老化，固产生的维修经费较多。

截至2014年12月底，单位共有公务用车4辆，其中：越野车2辆、皮卡汽车2辆。

2014年车辆运行维护费支出14.01万元，用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

六、名词解释：

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金: 教育收费和彩票发行和销售机构业务费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

四川省攀枝花市西区水务局关于2014年度部门决算的公开表.xls

攀枝花市西区水务局