四川省攀枝花市西区人民政府土地储备中心

2016年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、根据城市规划和土地利用总体规划，结合土地市场供求关系，草拟土地储备年度计划并经区政府批准后组织实施。

2、开展全区土地开发整理资源调查，草拟土地开发整理项目计划并经区政府批准后组织实施。

3、对拟储备土地进行市场调查分析，拟制土地储备方案并经区政府批准后组织实施。

4、拟制储备土地的开发整理方案。

5、对依法收回的违法用地、闲置荒芜土地、无主土地和置换土地以及区政府已征收土地等纳入土地储备范围，并对储备土地按规定进行管理。

6、多渠道筹措资金，并严格执行土地收购储备资金管理规定。

7、协助有关部门做好储备土地规划方案的优化，拟制储备土地上市方案，并负责上市的准备工作。

8、承办区委、区政府和市国土资源局西区分局交办的其他工作。

（二）2016年重点工作完成情况。

2016年，我中心继续加强储备土地和已征未用土地管理，开展储备土地和已征未用土地地面卫生整治。配合相关部门开展土地划拨办证。

二、部门概况

我单位是一个独立核算单位，纳入2016年度部门决算汇编的独立核算单位共1个，占单位总数的100%；上年比较无增减。

三、收支决算总体情况

2016年土储中心本年收入合计853.725431万元，其中：财政拨款收入853.725431万元，占100%。

2016年953.725431本年支出合计953.725431万元，其中：基本支出28.115231万元，占3%；项目支出925.6102万元，占97%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。（饼状图）

四、财政拨款收支决算情况

土储中心2016年度财政拨款收支总决算953.725431万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加392.819292万元，增长70.03%。（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

土储中心2016年度一般公共预算财政拨款支出953.725431万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加392.819292万元，增长70.03%。（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

土储中心2016年一般公共预算财政拨款支出948.51321万元，主要用于以下方面: 社会保障和就业支出， （机关事业单位基本养老保险缴费支出）2.232万元，占0.24%；城乡社区支出，(小城镇基础设施建设)100万元，占10.54%；国土海洋气象等支出，( 一般行政管理事务项目支出)820.398万元，占86.49%;（事业运行工资等支出)18.428156万元，占1.94%；住房保障支出(住房公积金)1.8418万元，占0.2%；粮油物资储备支出（事业运行聘用人员工资社保费）5.613275万元占0.59%。（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2016年决算数为2.232万元，完成预算100%；决算数大于预算数的主要原因是新增社保项目。
2. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款） 小城镇基础设施建设（项）:2016年决算数为100万元，完成预算100%。

3. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款） 一般行政管理事务（项）:2016年决算数为820.398万元，完成预算100%；事业运行（项）：2016年决算数为18.428156万元，完成预算100%。
4. 住房保障支出类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）:2016年决算数为1.8418万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是公积金调基数。
　　5. 粮油物资储备支出（类）粮油事务（款） 事业运行（项）:2016年决算数为5.613275元，完成预算90%，决算数小于预算数的主要原因是聘用人员辞职。
　　

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

土储中心2016年一般公共预算财政拨款基本支出28.115231万元，其中：

人员经费25.596887万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费2.518344万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

土储中心2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.398544万元，完成预算52%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.280544万元，完成预算51%；公务接待费支出决算为0.118万元，完成预算59%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是控制三公经费的使用。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.61万元，下降30%，其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.280544元，比上年减少33.98%，因严格控制资金使用；公务接待费支出接待2批次，14人，比上年增加73.53%，因业务增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.280544万元，占51%；公务接待费支出决算0.118万元，占59%。

1.因公出国（境）经费

2016年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费1.280544万元,其中：

公务用车购置支出0万元。截至2016年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出1.280544万元。主要用于土地巡查、土地收储、土地管理以及土地融资等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费0.118万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待2批次，14人，共计支出0.118万元，主要用于接待土地融资事宜等。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

土储中心2016年使用政府性基金预算财政拨款支出5.2122万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，土储中心公有车辆1辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标**个，涉及财政资金***万元，覆盖率达到**%。（如开展了项目绩效自评，请将自评结果得分、存在的问题、整改措施等相关情况进行说明）。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

8.教育（类）…（款）…（项）：指……。

9.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

10.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

11.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目，至项级，参照《2016年政府收支分类科目》）

12.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

13.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2016年土储中心决算公示表.xls