各位代表：

我受区人民政府的委托，向大会报告攀枝花市西区2015年财政预算执行情况和2016年财政预算草案，请予审查，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。

一、关于2015年财政预算执行

2015年，在区委的正确领导下，在区人大和区政协的监督指导下，全区各部门积极应对宏观经济持续下行，房地产市场疲软，还款高峰期到来等多重不利因素，不断攻坚克难增财力，优化结构保重点，积极争取促发展，着力抓好预算执行，努力化解财政风险，继续深化财税改革，强化预算管理，自觉接受监督，不断提升依法理财水平，促进了全区经济社会和谐稳定。

（一）一般公共预算收入执行情况

2015年，西区全口径一般公共预算收入完成37,105万元。其中，按现行财政体制属于中央、省、市级的收入为23,234万元。

全区一般公共预算收入完成13,871万元，占调整预算的100.5%，同比减收282万元，下降1.99%。其中，税收收入完成7,624万元，同比减收926万元，下降10.83%；非税收入完成6,247万元，同比增收644万元，增长11.49%。

一般公共预算收入持续下滑的主要原因：一是经济下行压力大，工业生产、企业利润等指标均不同程度下滑，增值税、企业所得税等主体税种相应减收。二是房地产市场持续低迷，与之相关的建安营业税、房地产企业所得税、契税等收入下滑。三是资源开采不足，资源税贡献极低。同时，营改增等结构性减税政策，减少了部分财政收入。

2015年全区一般公共预算支出实现82,823万元，同比增支7,498万元，增长9.95%。

2015年全区一般公共预算收支平衡情况是：一般公共预算收入13,871万元，加上上级转移性收入63,977万元（其中返还性收入2,805万元，一般性转移支付补助收入34,520万元，专项转移支付补助收入26,652万元），纳入一般公共预算管理的地方债务债券还本及转贷收入41,400万元，调入资金274万元，上年结余238万元，一般公共预算收入总量为119,760万元；收入总计减去当年一般公共预算支出82,823万元，上解上级支出643万元，地方债券还本支出36,200万元后，年终滚存结余94万元，实现了一般公共预算收支滚动平衡的目标。

（二）政府性基金预算执行情况

全区政府性基金预算收入完成1,259万元，占调整预算的100.4%，同口径下降33.1%。当年收入加上上级补助收入3,057万元，上年结余476万元，纳入政府性基金预算管理的地方政府置换债券收入2,400万元后，政府性基金收入总量为7,192万元。收入总计减去当年实际支出4,481万元，纳入政府性基金预算管理的地方政府债券还本支出2,400万元，调出274万元到一般公共预算后，年终滚存结余37万元。

（三）社会保险基金预算执行情况

全区社会保险基金预算收入完成405万元，增长20.9%。全区社会保险基金预算支出实现378万元，增长26.4%。

当年收入加上上年滚存结余39万元，社会保险基金收入总量为444万元，收入总计减去当年实际支出378万元后，年终滚存结余66万元。

上述预算执行数字均为快报数，在完成决算审查汇总并与市财政办理结算后，将会有一些变化，届时再向区人大常委会报告。

二、关于2015年的财政工作

2015年，面对严峻的财政收入形势和异常突出的支出压力，财政工作认真贯彻人大及其常委会预决算决议，落实“保工资、保运转、惠民生、防风险”的要求，坚持“多方聚财，节俭用财，高效理财，规范管财”，财政运行总体平稳。

（一）狠抓征管，积极争取，支撑平稳运行

受经济持续下行影响，财政运行十分困难。全区各部门将强化征管、争取支持作为重要抓手，确保财政稳健运行。

强化征管。面对西区经济持续下行及政策性减收带来的不利影响，财税部门紧密配合，捆实征管责任，强化执行分析，加大征管力度，做到重点企业、重要税种不拖不欠，小企业零散税不丢不漏，应收尽收。加强非税收入征管力度，积极组织基金收入，确保了财政收入及时入库。

积极争取。坚持“抓大不放小”的原则，认真研究国家政策，抓住特色区域治理，生态区功能修复和全省实施“三大发展战略”等重要机遇，积极向中央、省、市反映西区特殊困难，掌握资金分配动向，努力争取上级支持。2015年，西区累计争取上级资金11.1亿元（其中，新增财力性转移支付补助4,213万元，两批地方债券转贷资金5,200万元，三批置换债券资金3.86亿元，其他转移支付补助6.3亿元），较上年同比增长56.3%，这些补助资金的足额到位，确保了人员工资改革的及时兑现，政府债务链的正常连接。

（二）优化结构，盘活存量，保障重点民生

全区通过严控一般支出，盘活存量资金，将更多财政资金投向民生领域，充分履行民生守的责任。全年安排民生工程资金占当年财政支出的61%，全力保障了10项民生工程及18件民生实事顺利推进。

降低行政运行成本。牢固树立过“紧日子”思想，进一步精简各类会议，压缩节庆、展会等活动，严格公务用车配置管理，确保“三公经费”只减不增。

盘活财政存量资金。加强结余结转资金管理，建立结转结余资金定期清理机制，将已分配到部门并结转两年以上的结余资金，留存到财政专户结余资金和各部门自有资金账户结余收回财政统筹安排。2015年，全区清理收回结转结余资金5,781万元，有效弥补了因短收、兑现各项政策及新增支出等形成的缺口，缩减了财政暂付款规模，降低了财政运行风险。

支持社会事业发展。全年安排教育支出21,338万元，重点用于落实城乡义务教育“三免一补”、普通高中贫困学生资助和“三儿”资助等政策，提高义务教育学校职工工资水平。全年安排社会保障和就业支出9,317万元，大力支持健全社会保障体系，提高城乡低保、优抚对象抚恤补助、特困救助、农村五保供养及残疾人生活补助标准，落实转业军人和退役士兵安置政策；构建社会养老服务体系；继续实施积极的就业政策，支持高校毕业生创业。全年安排医疗卫生支出4,761万元，完善国家基本药物制度和基层医疗卫生机构运行机制，继续实施结核病控制、新生儿疾病筛查等重大疾病防控项目。全年安排农业支出7,113万元，着力推进梅子箐水库、农田水利、农业生态工程等农村基础设施建设，整合多方资金，打造以休闲、观光为主的特色农业，支持适度规模经营，开展农业担保工作。全年安排科技支出384万元，大力支持企业创新驱动发展，科技成果转化，加强科技服务体系建设。全年安排文化体育支出383万元，支持公共文化设施免费开放和各类公益性活动开展。全年安排住房保障支出9,741万元，稳步推进公共租赁住房、棚户区改造等安居工程建设，促进了社会事业协调发展。

（三）深化改革，加强监督，提升管理水平

按照国家全面深化改革的总体部署，积极落实财政各项改革任务，财政管理水平进一步提高。

加强预算管理，推进预算动态监控。将社保基金预算纳入2015年财政预算编制范围，完善政府预算体系；加大财政预算约束力度，积极推进预算执行动态监控，对全区各预算单位的预算执行情况实施动态监控、实时跟踪。

强化监督约束，加大信息公开力度。完善事前审核、事中监控、事后检查相结合的财政监督机制，强化日常监管，加强专项检查，积极组织“三公经费”、会议费、培训费、差旅费、会计信息质量、私设“小金库”等专项检查。加大信息公开，2015年西区所有预算单位的部门预、决算，“三公经费”预、决算已全面向社会公开，并将总预决算支出和部门预决算支出细化到功能分类的项级科目，主动接受社会公众和社会舆论的监督，充分保障人民群众的知情权、参与权和监督权。

改革公务支出，强力推进公务卡支出。扩大公务卡办卡持卡面，累计办理公务卡987张，公务卡支出增长52.9%。明确公务卡结算范围，严格执行公务卡结算目录，实行“公务卡报账优先制”，加大对公务卡结算的监督检查。

完善政府购买服务，发挥财政杠杆效益。制定完善政府采购验收制度，推行网络竞价采购方式，不断加大政府采购力度，全力做好行政事业单位的采购服务。2015年招标61次，网上竞价19次，预算控制金额3,176万元,实际采购金额2,889万元，节约资金287万元，节资率达9.04%，有效地降低了采购成本，最大限度地发挥了资金使用效益。此外，按照“政府主导、社会参与、市场运作、规范有序”的原则，鼓励和引导社会资本投资到公共服务领域，激发民间资本活力。在实地调研、风险评估、反复论证的基础上，筛选了旅游开发、城市交通、环境保护等领域的7个项目，作为政府与社会资本合作项目。

加强财政投资评审，降低政府建设成本。进一步强化财政投资评审职能，拓宽业务领域，加大政府投资项目的监管力度，全年完成36个工程项目评审，送审金额16,727万元，审定金额14,927万元，审减1,800万元，审减率10.76%。

强化国有资产管理，确保资产保值增值。建立全区国有资产台账，加强国有资产处置管理，完善资产调拨、报废审批流程，防止国有资产流失，全年处置资产25批次，共计501.32万元。积极探索和创新国有企业监督管理方式，加强对区属国有企业监管。积极处理历史遗留问题，苏铁宾馆和西部阳光大厦租赁问题得到妥善解决，2015年共收取租金146万元；另成功收购金沙水泥股份有限公司在苏宾公司的15.01%股份，为进一步盘活国有资产创造了条件。做好借款回收工作，全年收回企业借款889.87万元，有效防止国有资产流失。

2015年财政预算执行情况总体较好，保障能力进一步提高。同时，预算执行和财政工作中还存在一些不容忽视的问题，主要表现在：税源减少，财政收入结构不合理；可用财力增长幅度低于刚性支出增长幅度，收支矛盾突出，保民生、重点缺口大；预算约束力不强，依法理财的环境尚待进一步完善；政府债务余额存量偏高，利息支出过大。我们一定要高度重视这些问题，在今后工作中积极采取切实可行的措施，努力加以解决。

三、关于2016年财政预算草案

（一）财政经济形势

2016年，西区经济下行压力依然较大，财政收支形势仍然错综复杂，主要表现在：

有利因素：一是国内改革步伐加大，十八大和十八届全会提出多项改革与经济发展有关，加之推行“一带一路”、“长江经济带”等重大发展战略，给西区经济发展带来新的机遇。二是文化岛、梅子箐水库、金沙水电站等重点项目及正德工贸循环铸造产业园、高晶钒钛20万吨汽车板簧等工业重构项目稳步推进，将对我区的财政收入增长起到较大促进作用。

不利因素：一是过剩产能对传统工业产业发展仍将产生重大影响，工业税收增收十分困难。二是国家将继续实施结构性减税政策，全面推开营改增改革，取消部分行政事业性收费，压缩了财政收入空间，形成政策性减收。

综上所述，2016年财政收入增速十分有限，而落实兑现人员支出、社会民生政策、债务付息必然形成财政资金的需求增长，财政收支矛盾仍异常尖锐。

（二）2016年财政预算草案编制的指导思想及总体安排

2016年西区预算编制和财政工作的指导思想：深入落实党的十八大和十八届历次全会及中央经济工作会议精神，紧紧围绕区委、区政府战略布局，努力构建预算编制科学完整、预算执行规范有效、预算监督公开透明的预算管理体制；加强全口径预算管理，盘活存量，优化增量，压减一般性支出，保障基本、民生支出，扩大绩效预算范围，提高财政资金使用绩效。

根据2016年财政工作的总体思路，结合西区经济发展预期目标，收入预算编制遵循实事求是，积极稳妥原则。支出预算编制坚持量入为出，按照“保工资，保基本运转，保必要民生、防财政风险”和从严从紧的原则。

根据上述指导思想和预算编制原则，2016年财政收支预算安排如下。

1.一般公共预算安排情况

2016年西区一般公共预算收入预计完成14,570万元，同比增收699万元，增长5 %，加上预计中央税收返还、上级转移支付补助等资金35,853万元，提前下达专项转移支付补助1,539万元，一般公共预算收入总量为51,962万元。上述收入扣除上解上级支出253万元后，一般公共预算支出安排为51,709万元。

2.政府性基金预算安排情况

西区政府性基金预算收入预计完成3,000万元，增长138%。收入来源是土地出让收入。根据政府性基金收入情况，2015年政府性基金支出安排为3,000万元。其中，产业引导资金安排2,000万元，偿还贷款利息安排1,000万元。

3.社会保险基金预算安排情况

全年社会保险基金收入安排458万元，增长33.8%。全年社会保险基金支出安排456万元，收支相抵后结余2万元，加上上年结余66万元，社会保险基金年终滚存结余为68万元。

以上2016年财政预算草案（详见附表），请代表审查批准。

四、关于2016年财政工作

2016年是“十三五”规划的开局之年，是全面深化改革的关键之年，我们将进一步转变观念、开拓创新，确保实现全年收支目标任务。

（一）加强财源建设，壮大财源基础

一是培育地方支柱财源。围绕“工业强区”战略要求，完善产业引导机制，加快培育钒钛原料生产和钒钛材料深加工产业，推动煤炭行业内部资源整合，实施煤、电、冶一体化经营，提高煤炭产业集中度。设立创新、创业基金，支持重点企业的技术改造和创新，提升产品档次和技术含量，提高企业经济效益，增强重点企业对财政的支撑作用。二是优化企业财税环境。落实“营改增”扩面、降低制造业增值税税率等减税政策，营造公平的税负环境。转变政府职能，简政放权，清理各种不合理收费，切实减轻企业负担。三是发挥财政杠杆作用。全面整合发展资金，实行政府引导、财政牵动、多方出资的市场化运作新机制，并在资金整合的基础上完善资金调控手段。

（二）增强聚财功能，化解供给矛盾

一是坚持依法征收。紧紧围绕全年预算收入目标，加大征收力度，坚持“应收尽收，足额入库“的原则，调动一切积极因素，加大综合治税力度，充分挖掘征收潜力，加强各类收入征管，努力实现财政增收。二是加大争取力度。深入研究中央、省、市财政政策，抢抓机遇，积极做好项目的争取工作，寻求向上争取资金新突破，为西区经济和社会发展提供有力的支持和保障。另外，继续争取置换债券资金，降低债务利息成本，延缓还本期限，缓解财政压力。三是继续加大财政结转结余资金的清理力度，建立健全财政存量资金与预算安排统筹结合的机制，有效盘活财政存量资金，缓解收支矛盾。

（三）优化支出结构，突出重点保障

一是保工资。按照上级要求，加快推进机关事业单位人员养老金制度改革，提高社区人员工资标准，建立机关事业单位工资正常调整机制，适当提高机关事业单位人员基本工资。二是保必要民生。完善城乡居民基本医疗保险机制，提高财政补助标准，扩大城乡居民基本医保参保人员范围；提高基本公共卫生服务人均标准，加大公共卫生服务项目资金整合力度；健全优抚对象等人员抚恤和生活补助标准体系，提高城乡低保补助水平；加快推进“三通两平台”教育信息化建设，缩小区域间办学差距。三是压缩一般支出。认真贯彻落实中央八项规定及国务院“约法三章”的有关规定，牢固树立过“紧日子”思想，按照勤俭办事的要求，建立健全预算超支制约机制、节会活动经费管理机制，从严控制“三公经费”，落实公务卡消费、政府接待等节支措施，压缩运行成本，促进机关高效运转。积极推动公务用车改革，本着“从严从紧、应改尽改”的原则，做好公车改革测算，在保障公务正常出行前提下，节约财政支出。

（四）深化财政改革，提高理财水平

一是推进预算编制和预算执行统筹协调。细化年初预算编制，提高年初预算到位率，严格预算调整，硬化预算约束，加快已定预算的执行。二是健全绩效评价体系。不断提高部门绩效意识，树立以“结果“及”追踪问效“为导向的财政支出管理模式，提高财政支出的社会效益和经济效益。三是加强库款管理。加强对库款运行情况的统计和监测，完善预算动态监控，强化公务卡管理，严格现金管理，保障资金安全。四是强化财政监督职能。坚持把制度和规矩落实到财政工作中，形成预算编制、执行、监督三位一体的运行模式，促进财政管理水平提升。五是加强地方政府债务管理。妥善处理存量政府债务，通过年初预算、处置资产和争取置换债券等方式偿还债务本息，化解债务风险，同时要创新政府投融资方式，加大PPP模式的推广力度，鼓励社会资本参与重大项目建设。六是完善政府采购制度，实行政府采购预算，推进批量集中采购改革，降低政府采购成本。七是加强财会人员培训，积极开展会计人员后续教育培训及财政业务培训，提高各部门财务人员业务水平，为依法理财提供坚实基础。

各位代表，做好2016年财政工作任务艰巨、责任重大。我们将在区委的正确领导下，在区人大及区政协的监督指导下，进一步解放思想，坚定信心，扎实苦干，为推进西区经济社会事业又好又快发展做出新的更大的贡献。

谢谢大家！

 

 

附件:1.2015年攀枝花市西区一般公共预算收入执行情况表

2.2015年攀枝花市西区一般公共预算支出执行情况表

3.2015年攀枝花市西区政府性基金收入执行情况表

4.2015年攀枝花市西区政府性基金支出执行情况表

5.2015年攀枝花市西区社会保险基金收支执行情况表

6.2016年攀枝花市西区一般公共预算收入预算（草案）表

7.2016年攀枝花市西区一般公共预算支出预算（草案）表

8.2016年攀枝花市西区政府性基金收入预算（草案）表

9.2016年攀枝花市西区政府性基金支出预算（草案）表

10.2016年攀枝花市西区社会保险基金收支预算（草案）表

 

财政报告附件.xls