关于西区2016年财政预算调整的报告
 

2016年12月29日在区十一届人大常委会第二会议上

西区人民政府

主任、各位副主任、各位委员：

我受西区人民政府委托，向会议作关于西区2016年财政预算调整的报告，请予审议。

一、财政预算调整事由

（一）收入计划调整

根据目前经济运行情况测算，区级一般公共预算收入预计较年初预算增收430万元，政府性基金预算收入预计较年初预算减收2,980万元。

（二）新增地方债券

2016年，西区共计取得地方债券5.86亿元，其中，新增转贷地方政府债券收入0.4亿元，该资金优先用于保障性住房建设、公路建设发展等重大公益性项目支出，经政府同意，主要安排如下：一是保障性住房建设2,200万元。二是梅子箐水库建设1,800万元。新增地方置换债券5.46亿元，其中，新增一般债券2.88亿元纳入一般公共预算管理，新增专项债券2.58亿元纳入政府性基金预算管理。新增置换债券主要用于置换2016年及以后年度到期金融类债务及偿还工程欠款。

（三）新增调入资金

以前年度预算外结余资金1,377万元调入一般公共预算统筹使用。

（四）新增国有资本经营预算

2016年新增上级下达国有企业职工家属区“三供一业”分离移交补助资金72,559万元。该资金通过上级国有资本经营预算下达，故在今年区级调整预算中新增国有资本经营预算。

二、2016年财政预算调整方案

根据上述事项，相应调整经区十届人大第七次会议已审议批准的年初预算，具体如下：

（一）一般公共预算调整方案

一般公共预算收入调整情况。2016年，一般公共预算收入由年初任务数14,570调整为15,000万元，较上年决算数增长8.14%。其中：税收收入由8,970万元调增300万元，完成9,270万元，非税收入由5,600万元调增130万元，完成5,730万元。

一般公共预算总收入变化情况。因为预算执行中公共财政收入、上级转移支付补助及地方债券的变化，全区一般公共预算总收入较年初增加63,932万元。其中：

1．新增转贷地方政府债券收入4,000万元。

2．新增财力性转移支付补助6,411（新增均衡性转移支付补助1,740万元，县级基本财力奖补资金500万元，新增调整工资转移支付补助收入671万元，资源型城市一次性财力补助3,500万元）。

3．新增专项转移支付补助23,882万元。

4．2015年一般公共预算结转1,069万元。

5．新增一般置换债券收入28,816万元。

6．预算外结余资金1,377万元调入一般公共预算。

7．一般公共预算收入增收430万元。

8．市级2,000万元定额补助由年初一般预算上级补助调整至政府性基金预算。

9．两税收入返还减少53万元（因上划中央两税收入减收无法完成扣减返还性收入）。

一般公共预算支出调整情况。根据收入增加情况，建议一般公共预算总支出增加63,932万元。其中，

1．新增一般公共预算支出32,379万元，主要安排如下，一是保障性住房建设2,200万元。二是梅子箐水库建设1,800万元。三是政策性增支3,000万元。四是社保卫生等民生项目增支1,497万元。五是新增专项转移支付补助支出23,882万元，按照规定项目对应安排。

2．新增专项上解2,737万元（华益能源中央专项上解2,437万元，购房补助上解300万元）。

3．新增一般置换债券支出28,816万元，化解2016年到期及以后年度到期金融类债务及工程欠款。

（二）政府性基金预算调整情况

政府性基金预算收入调整情况。预计全年政府性基金收入调减2,980万元，完成20万元。

政府性基金预算总收入变化情况。根据本级收入、上级转移支付补助情况、地方债券、结余的变化，全区政府性基金总收入为30,002万元，一是政府性基金收入20万元。二是新增专项转移支付补助2,128万元。三是新增专项债券收入25,800万元。四是由年初一般预算上级补助调整至政府性基金预算2,000万元。五是2015年政府性基金结余54万元。

政府性基金预算支出调整情况。根据收入变动情况，建议政府性基金预算总支出为30,002万元，一是政府性基金支出调整为4,202万元。二是新增专项债券支出25,800万元。

（三）国有资本经营预算

2016年，国有资本经营预算收入完成72,559万元,国有资本经营预算支出实现72,559万元,年终无结余。

上述调整西区财政预算的建议，请本次常委会会议审查批准。同时，下阶段上级补助收入以及应对突发事件等预算执行中的一些不确定收支因素，将对全年预算执行产生一定的影响。届时，再作财政收支实际完成情况的汇报。

受国内经济环境及区内特殊情况的影响，今年财政工作任务十分艰巨，面临的困难和矛盾相当突出。我们将在区委的正确领导下，在人大的监督指导下，振奋精神、坚定信心、锐意进取、狠抓落实，为全区经济和社会事业发展作出贡献。

特此报告

附件：1. 西区2016年一般公共预算收支调整(草案)表

2. 西区2016年政府性基金预算收支调整(草案)表

3. 西区2016年度国有资本经营预算收支调整(草案)表

2016年财政收支预算调整表(定）.xls