2018年1月11日在西区第十一届人民代表大会第三次会议上

西区人民政府

 

各位代表：

我受区人民政府的委托，向大会报告攀枝花市西区2017年财政预算执行情况和2018年财政预算（草案），请予审查，并请各位人大代表和列席会议的同志提出意见。

一、2017年财政预算执行情况

2017年，在区委的坚强领导下，在区人大、区政协的监督支持下，全区各级各部门认真贯彻党的十八届六中全会、党的十九大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实区第十次党代会部署，主动应对经济下行压力，积极培育财源，大力组织收入，狠抓资金争取，优化支出结构，深化财政改革，强化财政监督，扎实推进稳增长、调结构、惠民生、防风险各项工作，财政运行总体平稳。

（一）预算执行情况

1.一般公共预算收支执行情况

2017年，全区积极应对经济下行压力，不断完善工作机制，依法组织财政收入，地方一般公共预算收入完成14,545万元，完成调整预算的100.3%，同口径增长4.2%。其中：税收收入7,643万元，完成调整预算的100.1%；非税收入完成6,902万元，完成调整预算的100.5%。

按照“保工资，保运转、保民生”要求，加强资金统筹，盘活存量、用好增量，不断优化支出结构，全力保障区委区政府重大决策部署落实。地方一般公共预算支出预计实现96,039万元，同比增支9,283万元，增长10.7%。

预算执行总体平衡。西区地方一般公共预算收入14,545万元，加上上级转移性收入86,995万元（其中返还性收入2,791万元，一般性转移支付补助收入41,606万元，专项转移支付补助收入42,598万元），纳入一般公共预算管理的债务转贷收入49,855万元，上年结余123万元，调入资金57万元，一般公共预算收入总量为151,575万元；总收入减去当年一般公共预算支出96,039万元，上解上级支出8,528万元，地方债券还本支出46,855万元后，年终结存153万元。结存资金按规定清理后，结转下年继续使用153万元，实现收支平衡。

2.政府性基金预算执行情况

西区政府性基金预算收入完成5万元，加上上级补助收入3,537万元，纳入政府性基金预算管理的地方政府专项债券转贷收入3,414万元，上年结余57万元，政府性基金收入总量为7,013万元。收入总计减去当年实际支出6,956万元，调出基金57万元，年终无结余。

3.政府债务情况

2017年西区地方政府债务限额为173,922万元，其中，一般债务限额142,208万元，专项债务限额31,714万元。2017年，西区新增债务6,414万元，全年债务余额为159,125万元，其中，一般债务余额127,511万元，专项债务余额31,614万元。

特别需要说明的是：2017年西区社会保险基金预算中的所有项目均纳入市级统筹，该基金预算执行数据已全部移交市级，因此西区不再编制社会保险基金预算。本报告中的预算执行数字均为2017年12月31日快报数，在完成决算审查汇总并与市级财政办理结算后有一些变化，届时再向区人大常委会报告。

（二）落实区人大决议情况

过去一年，全区上下严格落实区十一届人大二次会议以及区人大常委会的有关决议和审查意见，深化财税体制改革，加强和改进预算管理，积极发挥财政职能作用，财政改革发展各项工作取得了新进展。

1.强化征管，积极争取，保障能力不断提升

强化收入征管。继续推进协同治税，重点抓好建安行业综合治税，开通税收绿色通道，强化监督检查，防止漏缴行为，全年实现建安税收2,686万元；切实加大企业欠税、欠费的清缴力度，全年共清缴欠税、欠费2,000万元；加强税源管控，定期组织财税部门研究解决税收征管中的突出问题；强化税收属地管理，堵塞“跑、冒、滴、漏”；增强税源的控管能力和水平，深入各个重点税源行业、企业进行走访调查，确保实有税源及时征缴入库；加强非税收入收缴管理，强化监管，挖掘增收潜力，做到应收尽收。

积极向上争取。全区各级各部门主动发力，联动配合，动态梳理可用政策，摸清上级政策扶持方向及资金投向，完善争取政策资金项目库，找准争取工作“切入点”，为做好向上争取政策资金工作筑牢基础。全年共争取上级补助资金14.38亿元，同口径增长10.2%，其中，债务转贷收入5.33亿元，同口径下降9%；专项转移支付补助收入4.49亿元，同口径增长54.3%；财力性转移支付补助4.56亿元，同口径增长9.9%，在各区县中排名第一，有效缓解区级财力紧张状况。

2.围绕转型，服务大局，助推经济持续发展

聚焦推动项目建设。立足财政职能，搭建政银企对接平台，协调企业融资10.89亿元；充分发挥区级产业引导资金作用，安排资金780万元，有效缓解企业资金短板问题，帮助企业实现“上马、开工、运营”。落实积极的财政政策，创新用活PPP模式，园区物流大道项目成功纳入省财政厅PPP项目库，正按识别、准备、采购、执行、移交五个阶段有序推进。积极配合市级相关部门，将园区建设、交通运输、污水处理等项目，统一纳入市级PPP项目包，总投资21亿元。统筹各类资金2亿元，稳步推进棚户区配套基础设施建设、山水林田湖生态修护治理、“四花”打造等重点项目建设。

聚焦供给侧结构性改革。全面清理行政事业性收费项目，切实做到“收费进清单，清单之外无收费”，落实增值税改革、小微企业税收优惠政策，全年政策性减税降费8,120万元，有效减轻企业负担。落实化解过剩产能补助资金1,824万元，关停煤矿企业2家，西区实现煤炭过剩产能全部化解。拨付资金21,793万元，推动“三供一业”分离移交工作，剥离国有大型企业社会职能，支持减负运营、转型发展。兑现新购商品房购房补贴240万元，推动房地产去库存，拉动城乡居民消费增长。

3.优化支出，盘活存量，重点民生保障有力

严控一般性支出。牢固树立过“紧日子”思想，按照“保工资、保运转、保民生”的原则，从严从紧编制预算，强化预算执行，将压减一般性支出和严控“三公”经费工作长效化、常态化、制度化。2017年，西区“三公”经费支出550万元，减少127万元，下降16%。

盘活存量资金。加大资金统筹力度，对结转两年以上的资金进行摸底清理，积极盘活存量，清理收回结转结余资金4,800万元，统筹调剂用于民生保障和经济社会发展的重点项目，最大限度优化财政资源配置。

加大民生保障。统筹政府财力，稳步推进“十项民生工程”及民生实事，始终守住民生“底线”。落实财政“兜底”责任，累计投入民生资金66,900万元，占一般公共预算的比重达到65%以上。投入资金1,771万元，稳步推进就业促进工程，城镇登记失业率低于目标控制线。投入资金4,371万元，全力打赢环保“三大战役”，推进尖山、大火山等项目生态修复，按时限办结中央环保督察反馈问题，生态环境有效优化。投入资金1,970万元，着力解决人民群众关心关注的公办幼儿园、公园绿地、菜市场、停车位较少，背街小巷整治等问题，着力补齐民生短板。大力实施保障性住房及其配套基础设施建设、棚户区货币化安置，投入资金24,098万元，改善困难家庭住房条件，提升居民幸福感和归属感。

4.深化改革，规范管理，依法理财稳步推进

构建阳光财政。加强对预算公开工作的分类指导和政策解读，明确了预决算公开工作的各项要求和规范，除涉密部门和事项外，西区各级各部门依法公开年度预决算和“三公”经费预决算信息，公开覆盖率达到100%。

强化资产监管。完成90家行政事业单位国有资产清查工作，完善国有资产基础数据库。整合部分政府优质资产，组建攀枝花市鼎信投资有限责任公司，实行市场化运作和现代化企业管理，确保国有资产保值增值。

规范资金管理。建立科学规范的财政资金动态监控体系和运行规则，进一步完善区级国库集中支付运行机制，强化公务卡支付，控制现金流量，提高资金支付效率，全年实现公务卡支出543万元，增长9.1%。遵循政府采购法律法规，严格执行政府采购目录，西区共开展政府采购154项，采购金额9,397万元，节约资金330万元。强化财政投资评审职能，评审项目28个，送审金额15,249万元，审定金额14,214万元，审减率6.8%，有效压缩政府投资成本。加强财政资金监管，积极开展滥发奖金、工资、补贴专项整治“回头看”、预决算公开、社保资金等专项检查150次，纠正不规范资金365万元，确保资金安全。

5.完善机制，优化结构，风险防控有力有效

建立防控机制。印发《关于成立西区政府债务管理领导小组的通知》，成立债务管理领导小组，明确成员单位职能职责。在此基础上，建立健全债务分析、风险预警、定期报告等一系列管理制度，形成债务的动态监管体系，规范政府性债务管理。

优化债务结构。充分利用省厅置换债券政策，强化与上级部门沟通对接，成功争取地方置换债券收入46,855万元，主要用于化解金融类债务本金46,113万元，支付工程类欠款742万元。通过置换，每年可节约利息1,200余万元，进一步优化债务期限结构、降低利息支出、缓释债务风险。

（三）一般公共预算重点支出情况

全区不断优化支出结构，集中财力保障重点，实现教育支出17,516万元、城乡综合治理支出16,970万元、文化体育和传媒支出395万元、住房保障支出2,960万元、保障和改善民生支出12,414万元、医疗卫生支出5,229万元、科学技术支出248万元、节能环保支出6,178万元、现代农业支出10,431万元，有力促进经济社会协调发展。

总体来看，2017年全区各级各部门积极主动应对困难、服务大局，较好地完成了各项财政工作任务。但是我们也清醒地看到：西区目前处于转型阵痛期，财政增收乏力；基本和民生等刚性支出迅速增长，需要财政“兜底”的项目多，支出挂账情况较为突出；还本付息压力逐步加大，债务风险不容忽视。对这些问题，我们将高度重视，继续努力加以解决。

二、2018年财政预算草案

2018年，西区经济总体向好，各项重点项目稳步推进，部分行业或领域初步呈现企稳迹象。但是，作为老工矿区，西区面临的宏观经济形势依然复杂多变，不确定不稳定因素较多，长期积累的深层次矛盾持续凸显，经济企稳趋好的可持续性还不强，下行压力依然很大。预计2018年西区财政运行将面临异常严峻的形势，压力前所未有。

结合当前经济形势，2018年预算编制和财政工作的总体思路是：全面贯彻党的十九大精神，坚定不移用习近平新时代中国特色社会主义思想引领财政工作，坚持“保工资、保运转、保民生”和从严从紧的原则，对各项支出需求进行全面分析，充分评估需要与财力许可，优先保证基本及各类民生事业支出，统筹推进“四大为民工程”。

（一）2018年收入和支出预算安排

根据区委确定的2018年经济社会发展预期目标，综合各方面的情况，2018年的财政收入将保持低速增长。按照“以收定支、收支平衡”的要求，全年的收支预算安排为：

1.一般公共预算

西区地方一般公共预算收入14,750万元，同口径增长6%。按照现行财政体制，可安排的总收入为49,711万元，相应安排支出49,711万元。

一般公共预算支出49,711万元中，用于保工资、保运转的基本支出为41,985万元，其余7,726万元重点用于保障教育、社保和医疗等民生支出以及落实上级出台的各项增支政策和区委、区政府确定的重点项目。与此同时，严格控制一般性支出增长，安排“三公”经费536万元，较上年下降2.6%。

2.政府性基金预算

西区政府性基金预算收入预计完成25,000万元，收入来源主要为国有土地出让收入。

全年政府性基金支出安排25,000万元，主要用于债务付息、支持产业发展、大中型水利设施建设、公共设施建设及维护、土地整理等方面。

以上2018年财政预算草案（详见附表），请代表审查批准。区本级99个部门预算草案已全部报送大会，请予审查。

需要特别报告的是：2018年1月1日至预算草案批准前拟安排部分支出，主要用于保障行政事业单位正常运转所需的基本支出和项目支出。

（二）2018年财政工作重点

2018年，全区上下将认真贯彻区委决策部署，组织落实好本次人代会关于财政预算报告的审查意见和相关决议决定，着力抓好以下重点工作：

1.充实财力强保障

坚持收入征管和资金争取“两手抓”。加强经济税收形势研判，科学制定收入预案，加强收入进度调度，坚持做到以旬保月、以月保季、以季保年；创新税收征管，加强部门协调，形成联动控管机制，落实税收属地管理，防止税收走漏；完善非税收入征管，严格非税收入预算管理，清理规范收费项目，强化非税征缴稽查，提高非税收入征缴水平，确保应收尽收。积极主动与上级部门对接，反映实际困难与问题，加大力度争取均衡性转移支付、基层财力保障、独立工矿区、资源型城市以及相关财政支持政策，为西区获得更多的可用财力；紧盯中央、省、市产业政策和投资方向，及时跟进上级专项竞争性分配方式改革，引导项目主管部门适应新形势、增强竞争力，争取更多的项目进入上级计划盘子，力促各类补助持续增加，确保财力总量稳定增长。

2.激发活力促发展

全面落实减税降费政策，加大对新兴产业的扶持力度，强化放水养鱼意识，支持壮大实体经济，减轻税负、培育税基、激发活力。发挥财税支持作用，坚决落实中央结构性减税政策，严格执行行政事业性收费和政府性基金项目目录清单制度，完善涉企收费监管机制，优化企业发展环境；充分利用财政资金的杠杆效应，发挥产业发展引导资金以及“园保贷”等财政资金作用，引导经济结构调整，鼓励创新创业，激发市场主体活力，促进重点产业、重点企业快速发展。加强政银企合作，大力发展普惠金融，充分利用贷款贴息、风险补偿等政策，激发金融扶持经济发展活力，进一步缓解企业融资难、融资贵的问题，借力支持企业发展。借助市级平台，积极向上级争取土地债券资金，加快土地整理进度，推进瑞德国际智能物流园、大水井新区等重点项目建设，提升城市形象。

3.优化支出惠民生

坚持“保基本、保运转、保民生”财政支出序列，牢固树立勤俭节约的思想，继续压缩一般性支出，严格控制“三公”经费。综合采取“收、调、减、控”等措施盘活存量资金，统筹用于民生支出，确保全区一般公共预算民生支出比重稳定在65%左右，充分发挥财政资金在社会管理中的托底作用。妥善处理好民生诉求与财力许可的关系，合理均衡政府、单位和个人负担，鼓励社会力量参与，增强财政可持续性。

4.深化改革优配置

继续深化政府预算体系改革，全面落实零基预算制度，夯实部门预算编制基础，完善公用经费分类、分档定额标准。推进透明预算制度建设，进一步扩大公开范围、细化公开内容。做好支出经济分类科目改革工作。推进中期财政规划管理，做好拟出台的增支事项与中期财政规划的衔接。完善国库集中支付，推进公务卡管理改革，规范公务消费行为，提高公务消费透明度。深化政府和社会资金合作（PPP）改革，完善融资支持，促进园区物流大道PPP项目规范运作、加快落地；充分发挥首个示范项目引领带头作用，大力推广PPP运用力度，扩大公共产品供给。完善国有资产（资源）的调控监管机制，加强行政事业单位资产管理，确保国有资产使用效率和保值增值。深化国资国企改革，集中优良资产，做大国企规模，促进区属国有企业加速向实体化、规模化转型。推动投资评审改革，制定符合区级实际的投资评审办法，提高政府投资节约率。推进税费制度调整，落实环保税费、水资源税费改革政策。

5.精细管理防风险

强化支出管理，加快资金分配下达，提升资金使用绩效，确保早投入、早见效。强化预算绩效目标管理，拓宽专项支出绩效评价领域范围，从单一的项目支出绩效评价向部门预算管理延伸。加强会计基础工作，积极推进会计改革，提升会计信息质量，开展政府综合财务报表填报试点工作。强化财政监督职能，围绕重大财税政策落实和民生领域重点专项资金，扩大覆盖范围，加大监督检查力度，确保资金安全。严格地方政府债务管理，加强限额管理，建立应急处置机制，强化风险预警，做好地方政府存量债务置换工作，规范置换债券使用，按时完成置换工作，确保政府债务风险总体可控。强化金融管理，依法打击非法集资等违法行为，维护经济社会持续稳定。

做好2018年财政工作任务艰巨、责任重大。我们将在区委的正确领导下，全面贯彻大会决议，自觉接受区人大的监督指导，认真听取区政协的意见建议，强化责任担当、积极主动作为，扎实做好财政改革发展各项工作，努力为保持经济平稳运行、维护社会和谐稳定作出新的贡献!

 

附件：1.2017年攀枝花市西区一般公共预算收入执行情况表

2.2017年攀枝花市西区一般公共预算支出执行情况表

3.2017年攀枝花西区一般公共预算收支平衡表

4.2017年攀枝花市西区税收返还和转移支付补助执行情 况表

5.2017年攀枝花市西区政府性基金收入执行情况表

6.2017年攀枝花市西区政府性基金支出执行情况表

7.2017年攀枝花市西区政府性基金收支平衡表

8.2017年攀枝花市西区政府性基金补助执行情况表

9.2017年攀枝花市西区政府债务余额情况表

10.2017年攀枝花市西区政府债务限额情况表

11.2018年攀枝花市西区一般公共预算收入预算表（草案）

12.2018年攀枝花市西区一般公共预算支出预算表（草案）

13.2018年攀枝花市西区一般公共预算收支平衡表（草案）

14.2018年攀枝花市西区税收返还和转移支付补助预算表（草案）

15.2018年攀枝花市西区一般公共预算基本支出预算表（草案）

16.2018年攀枝花市西区政府性基金收入预算表（草案）

17.2018年攀枝花市西区政府性基金支出预算表（草案）

18.2018年攀枝花市西区政府性基金收支平衡表（草案）

 

 2018年财政报告附件.xlsx