一、部门概况

　　（一）机构组成。

　　本单位隶属于攀枝花市西区财政局，单位性质为参照公务员法管理事业单位，执行政府会计制度。

　　（二）机构职能。

　　1.根据区财政局批复的预算单位分月用款计划，办理财政性资金支付业务;

　　2.对各预算单位会计核算业务工作进行指导；

　　3.建立财政性资金汇总和财政性资金清算管理系统，处理预算单位的支出信息及其他经济信息；

　　4.定期与区财政局、代理银行、预算单位核对账目，向区财政局提供财政性资金支付和清算信息，报告财政性资金支付情况；

　　5.受理预算单位、商品或劳务供应商的账务查询事宜；

　　6.做好会计档案的保管及移交工作；

　　7.参与单位预算编制及其他一些财务管理活动。

　　（三）人员概况。

　　三定方案有参照公务员法管理事业人员编制11人，聘用人员编制1人。年末实有参照公务员法管理的事业人员9人，聘用人员1人。

　　二、部门财政资金收支情况

　　（一）部门财政资金收入情况。

　　2023年财政资金收入合计234.36万元。其中，一般公共预算资金收入为209.36万元（人员经费191.42万元，公用经费17.94万元）；政府性基金预算收入25万元。

　　（二）部门财政资金支出情况。

　　2023年财政资金支出合计225.84万元。其中，基本支出209.36万元（人员经费191.42万元、公用经费17.94万元）；项目经费支出16.48万元。

　　三、部门整体预算绩效管理情况

　　（一）部门预算项目绩效管理。

　　1.人员经费、公用经费预算绩效目标完成情况

　　（1）产出指标完成情况分析。包括数量指标、质量指标、时效指标和成本指标。

　　根据工作时间及进度，按照单位实际情况按月及时支付人员经费、公用经费共计209.36万元。人员经费、公用经费的数量、质量、时效、成本指标均达标，提高了单位的日常工作效率，拓展了支付核算工作新局面，并不断加强预算执行管理，提升我区财政财务管理的科学化、精细化水平。

　　（2）效益指标完成情况分析。包括经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响。

　　无。

　　（3）满意度指标完成情况分析。

　　根据单位实际情况按时支付了人员经费及公用经费，顺利完成了满意度指标。

　　2.专项（项目）资金绩效目标完成情况

　　（1）产出指标完成情况分析。包括数量指标、质量指标、时效指标和成本指标。

　　按照工作计划的顺利推进，国库支付管理业务专项资金的数量、质量、时效、成本指标均达标。提升了集中支付业务效率，并按照合同约定，支付工作经费共计16.48万元，完成进度65.92%。

　　（2）效益指标完成情况分析。包括经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响。

　　通过项目实施，全面提高并顺利开展了集中支付业务；完善了集中支付业务流程；保障全区各预算单位财政资金正常、规范、有序支付，保证了项目社会效益的实现。

　　（3）满意度指标完成情况分析。

　　项目的实施，保障了财政支付系统正常运行，有效推进了财政支付业务，保证服务对象满意度指标达标。

　　（二）结果应用情况。

　　本单位严格按照相关文件，在西区人民政府网站上公开了部门绩效评价等信息。

　　（三）自评质量。

　　按照预算绩效管理要求，本单位对整体支出进行了自查自评，并对照绩效指标评价标准进行了评分，各项指标均达标完成。

　　四、评价结论及建议

　　（一）评价结论。

　　1.本单位整体支出绩效目标实现情况。

　　全年通过加强预算收支管理，健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出控制在预算范围内，财务收支平衡，有效保障了单位各项工作有序开展。

　　2.项目绩效目标完成情况。

　　项目按照工作计划顺利推进，数量、质量、时效、社会效益和服务对象满意度指标均达标。随着功能科目细化，直接支付业务增加，继续加强完善支付流程，保障全区预算单位财政资金正常、规范、有序支付。

　　（二）存在问题。

　　无。

　　（三）改进建议。

　　本单位无偏离绩效目标的情况，不存在改进建议。

 

攀枝花市西区财政国库支付中心2023年整体支出绩效自评表.xls

攀枝花市西区财政国库支付中心2023年项目支出绩效自评表.xls

攀枝花市西区财政国库支付中心2023年度财政资金使用情况表.xls

 

 

 

审核： 何麟   责任编辑： 刘玲