攀枝花市西区发展和改革局

部门预算整体绩效自评报告

 

一、部门概况

（一）基本职能。

区发展改革局机关设办公室、综合股、行政审批股、体改股、物价股五个内设机构，下设两个二级单位：攀枝花市西区物价局价格认证中心和攀枝花市西区项目协调服务中心，为其他事业单位。

主要职能：

1.贯彻执行国家有关国民经济和社会发展的战略、经济体制的方针、政策和法律、法规，拟订并组织实施全区国民经济和社会发展的中长期规划和年度计划；受区政府委托向区人大作全区经济社会发展计划的报告。

2.统筹协调全区经济社会发展。研究分析全区经济和社会发展形势，进行宏观经济的预测预警和信息引导。

3.承担指导推进和综合协调全区经济体制改革的责任。

4.贯彻执行国家和省价格法律、法规和方针、政策，编制和执行价格调整改革规划，组织实施年度价格总水平调控目标及价格调控措施，负责权限范围内价格的制定调整和重要商品价格的管理，监管实行市场调节价的商品和服务价格，承担行政事业性收费管理工作，负责全区价格监督检查、价格成本调查监审、价格监测、价格认证等工作。

5.负责全区投资宏观管理和协调推进重大项目建设。

6.推进经济结构战略性调整。

7.促进城乡区域协调发展。

8.负责重要商品的总量平衡和宏观调控。

9.负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接。

10.推进可持续发展战略。

11.负责指导和协调全区招标投标工作。

12.承担区政府公布的有关行政审批事项。

13.承办区政府交办的其他事项。

（二）人员构成。

三定方案核定行政人员编制8人，实有7人；事业人员编制12人，实有12人；编内聘用人员编制12人，实有9人。

二、评价工作开展情况

我局严格按照区委区政府及区财政工作要求，于年初制定专项资金计划，不断完善资金绩效评价管理工作。一是目标与实施效果比较。年初申报资金计划的同时，列明项目资金实施相关性及绩效目标，于年终实施完毕后，与实施效果进行比较；二是成本及效益比较。明确项目资金预算成本，于年终实施完毕后，比较资金使用率及实现的经济、社会、环境等效益情况。通过以上方式确保绩效评价管理规范、科学及有效性。

 

三、部门资金基本情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年财政资金收入837.1163万元，其中：一般公共预算拨款收入356.4197万元，占42.58%。政府性基金预算拨款收入480.6966万元，占57.42%。

（二）部门财政资金支出情况

2020年财政资金支出780万元，其中：基本支出356.42万元，占45.69%；项目支出424万元，占54.36%。其中基本支出行政运行157.91万元、事业运行136.63万元、退休费4.29万元、行政单位医疗7.92万元、事业单位医疗8.44万元、医疗补助2.16万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出23.29万元、住房公积金15.75万元。

（三）结转和结余情况。

结转结余资金共56.4万元，其中粮食工作经费利息支出使用区财政粮食专户资金，因此余留50余万元；固定投资工作经费计划报送较晚，年底由区财政收回，结余4.3万元，于2021年安排支出；河门口商场遗留问题工作经费结余2.1万元，于2021年安排使用。

四、部门财政支出管理情况

（一）专项资金分配情况。

2020年部门预算批复绩效目标管理项目5个，涉及项目资金共计480.7万元，资金使用率达到87%，均按照预算事前绩效评估安排项目支出，全部完成年初绩效目标，财政支出规范合理，既确保了重点项目开支又保障部门正常运行，财政支出绩效良好。

（二）资产管理。

一是单位层面内控建设。成立单位内控领导小组及工作 小组；明确内控建设牵头科室及相关归口科室（部门）主体责任。

二是业务层面内控建设。内控建设涵盖预算管理、收 支管理、政府采购管理、国有资产管理、合同管理、建设项目管理等主要经济业务领域；按照分事行权、分岗设权、分级授权要求落实不相容岗位分离和定期轮岗等内部权力制衡基本举措；建立决策权、管理权、执行权和监督权“四权分立”机制；建立重大事项议事决策机制，建立健全集体研究、专家论证和技术咨询相结合的辅助决策机制。

三是自我评价监督及信息化建设。建立经济活动风险定期评估和内部监督机制；执行内控报告制度，开展内控自我评价工作；通过信息化手段实现内部控制制度与信息化建设工作同步开展、相互促进。

三、资产管理方面

一是制度建设。制定国有资产管理制度办法；明确资产配置、使用、处置等程序和审核审批权限。

二是配置管理。与部门预算编制同步编制新增资产配置预算；国有资产交付使用后及时准确入账。

三是使用管理。明确资产使用和保管责任人、落实资产使用人在资产管理中的责任；国有资产折旧的计提符合相关会计规范；定期清理盘点资产、确保账实相符；行政事业性国有资产纳入四川省行政事业单位资产管理信息系统动态管理。

四是收益管理。行政事业单位资产处置按规定报批，处置收益及时足额上缴财政；事业单位资产出租出借、对外投资收益纳入单位预算统一核算、统一管理。

（三）内控制度管理。

（1）内部控制制度的设置及执行情况。

一是单位层面内控建设。成立单位内控领导小组及工作 小组；明确内控建设牵头科室及相关归口科室（部门）主体责任。

二是业务层面内控建设。内控建设涵盖预算管理、收 支管理、政府采购管理、国有资产管理、合同管理、建设项目管理等主要经济业务领域；按照分事行权、分岗设权、分级授权要求落实不相容岗位分离和定期轮岗等内部权力制衡基本举措；建立决策权、管理权、执行权和监督权“四权分立”机制；建立重大事项议事决策机制，建立健全集体研究、专家论证和技术咨询相结合的辅助决策机制。

三是自我评价监督及信息化建设。建立经济活动风险定期评估和内部监督机制；执行内控报告制度，开展内控自我评价工作；通过信息化手段实现内部控制制度与信息化建设工作同步开展、相互促进。

（2）部门内部控制制度的执行。

及时召开内部控制建设工作培训会、推进会，按期编制内控手册，及时自查和报告，并根据职责分工，各股室负责人准确把握内部控制建设的要求和精神实质，及时准确编制和报送我局内部控制报告,真实反映我局内部控制建立与实施的实际情况。

（四）信息公开。

为全面规范绩效评价管理工作，按照区财政局相关工作要求，我局及时蒋绩效目标、绩效评价内容在规定的门户网站上进行公开。

做到绩效评价事前、事中、事后监控管理，及时追踪绩效资金使用情况。

（五）绩效监控。

预算批复后，我局及时对2020年财政支出展开绩效运行跟踪监控工作，督促预算股室对照年初批复的绩效目标，同步对2020年度财政资金的项目实施进度及预期实现程度进行跟踪监控，同时，每月5-10日及时向主要领导及财务分管领导汇报绩效资金使用情况。

五、部门绩效情况

（一）总体绩效。

2020年度我局预算整体绩效执行情况良好，各项支出绩效目标均在预算内按时保质保量完成，财政支出规范合理，既确保了重点项目开支又保障部门正常运行，财政支出绩效良好。

（二）主要目标绩效完成情况。

2020年部门预算批复项目均按要求实行绩效目标管理，涉及项目资金共计480.7万元，其中：

1、“两城建设”及全省资源型地区转型发展经费69.6966万元，完成情况如下：

A. 其中两城经济建设经费379999.64元，助推两城建设，使用资金378956.2元，使用率达到99%；

B.2019年全省资源型地区转型发展座谈会相关经费（追加）；

C 拟订2020-2022三年度的当代县域经济合作协议，征订2020年《当代县域经济》杂志，并支付当年协会合作费及会费。

2、项目包装及“十四五”规划编制经费133万元，完成情况如下：

A.资金使用率100%；

B.完成西区“十四五”规划纲要及国民经济发展规划编制。；

C.按照2020年中央、省预算内政策要求，完成项目包装、可行性研究报告编制，并积极协调解决存在问题、迎接调研及项目验收等。

3、2020年度粮食轮换及粮库智能化升级经费260万元，完成情况如下：

A.使用资金2020417.2元，使用率78%，因利息使用区级粮食专户资金，因此余留50余万元；

B.完成2020年度粮食轮换，保证了区级储备粮存储总量达到市政府下达的保底计划；

C.完成2020年度粮食智能化升级系统运营维护及宣传工作。

4、2020年度金沙水电站、固定资产投资、价格监测经费13万元，完成情况：

A.已使用86861元，使用率66%，余4.3万元固投工作经费，已计划支出，因年底资金收回，于2021年结转后使用。

B.协调解决金沙水电站推进中存在的问题，确保完成2020年度投资计划。

C.完成2020年度固定资产投资及价格监测工作。

5、河门口商场遗留问题经费5万元，完成情况如下：

A.已使用2.9万元，余2.1万元结转至2021年使用；

B.完成2020年度全区改制企业遗留问题处置工作。

六、评价结论及建议

（一）评价结论。

区发展改革局按要求对2020年度部门预算整体绩效和财政项目支出绩效开展自评，自评结果显示，区发展改革局基本按照预算事前绩效评估安排项目支出，全部完成年初绩效目标，财政支出规范合理，既确保了重点项目开支又保障部门正常运行，财政支出绩效良好。（详见：附件1）

（二）存在问题。

2020年绩效的监控不够完善、内控制度不够细化、评价结果应用不够充分，整体离预期目标还存在一定差距。

（三）改进建议。

1.加强单位预算编制工作，根据人员情况、业务开展需要，逐项做出预算计划，预算合理、不留缺口、不留空项。

2.加强业务培训，提高评价水平。部门整体绩效评价工作是一项长期性的工作，专业性强，工作量大，建议财政部门进一步加强开展部门领导及经办人员相关的政策、业务工作培训；

3.进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。

附件1：攀枝花市西区发展和改革局部门预算整体绩效自评表.xls 附件2：攀枝花市西区发展和改革局项目（政策）支出绩效自评表.xls

                                  攀枝花市西区发展和改革局

                                        2021年6月22日